Pénzügy

A felső blokk heti bontásban mutatja a várható és a már beérkezett bevételeket. Az előretekintés hossza állítható, negyedévtől egy évig, tehát rövid és hosszú távon is nézheted ugyanazt az adatot.

A várható bevétel a kiállított, még ki nem fizetett számlákból és a fizetési határidőkből áll össze. Ez nem terv és nem cél, hanem az, ami a mai állapot szerint be fog folyni.

A kintlévőség négy sávra bomlik aszerint, hogy mióta lejárt: 0-30, 31-60, 61-90 és 90 napon túl. Ez a bontás mondja meg, hol kell beavatkozni.

A pénz nem attól lesz behajthatatlan, hogy nagy az összeg, hanem attól, hogy régi. Ha a 90 napon túli sávban gyűlik a tartozás, azzal külön kell foglalkozni, mert magától már nem fog rendeződni.

Külön lista gyűjti azokat a lejárt számlákat, amikre emlékeztetőt kellene küldeni. Ezt érdemes heti rutinná tenni: a legtöbb késedelmes fizetés nem rossz szándék, hanem elfelejtett számla.

A számok nettó és bruttó nézetben is megjeleníthetők. A kettőt ne keverd: a cash-flow tervezésnél a bruttó a valóság, mert az folyik be, az eredmény nézésénél viszont a nettó.

Az áfa-kulcs számlánként állítható, a 27 és az 5 százalék mellett az alanyi adómentesség is választható.

Ez a képernyő a KIÁLLÍTOTT számlákból dolgozik. Ami munka elkészült, de még nincs kiszámlázva, itt nem jelenik meg, tehát az áttekintés annyira friss, amennyire a számlázással naprakész vagy.